Estrategistas do banco notam inflação tranquila em mercados emergentes, surpresas no Brasil. Estratégia visa lucro com elevação das taxas locais.
Com a recente volatilidade no cenário econômico, impulsionada pelas notícias sobre a evolução dos juros internacionais, os investidores estão atentos aos movimentos do mercado financeiro. Nesse contexto, estratégias para mitigar os efeitos das oscilações das taxas de juros têm se mostrado cada vez mais relevantes para a gestão de carteiras de investimento.
O monitoramento constante das tendências das taxas locais é fundamental para tomar decisões assertivas e buscar oportunidades de investimento mais seguras. Além disso, estar informado sobre as projeções e análises do mercado em relação aos juros é essencial para adotar estratégias que possam maximizar os retornos dos investimentos. Manter-se atualizado e bem assessorado pode ser a chave para navegar com sucesso em um cenário financeiro tão dinâmico.
Mercado Local Disparado com Movimento de Elevação de Juros
De acordo com os analistas do banco americano, o mercado local disparado com o movimento de elevação de juros ocorreu em uma série de países emergentes, sendo mais pronunciado no Brasil. As taxas de juros locais estão em destaque, refletindo a estagnação na evolução da inflação, a contínua deterioração das notícias fiscais e as preocupações mais amplas sobre as pressões nas taxas dos EUA. O ‘sell-off’ nos juros se sobressai em relação a outras classes de ativos, destacam os analistas.
Estratégia Visa Lucrar com Taxas Locais e Repercussões Globais
Em meio a esse cenário, os especialistas observam que, nas últimas semanas, os dados de inflação permaneceram relativamente estáveis nos mercados emergentes, apesar de surpresas negativas notáveis na Polônia, no México e no Brasil. Isso sugere que histórias positivas de inflação doméstica podem oferecer suporte. Enquanto o Copom adota uma postura mais cautelosa, a precificação da taxa Selic pelo mercado está elevada, em torno de 9,75%, indicando que o ciclo de flexibilização pode não encerrar tão cedo.
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Perspectivas de Taxas de Juros e Movimentações Futuras
Analisando o panorama, o mercado precifica um prêmio de risco para possíveis aumentos das taxas no próximo ano, com um total esperado de 0,75 ponto percentual de elevação até 2025. Apesar dos riscos inflacionários e das incertezas fiscais, a precificação defensiva do mercado provavelmente poderá se ajustar conforme a inflação se mantiver estável e o real continuar resiliente, principalmente à medida que o Fed se aproxima dos primeiros cortes nas taxas.
Diante desse cenário, os estrategistas do banco recomendam uma aposta na redução das taxas do DI para janeiro de 2026. O início do ‘trade’ é marcado por uma taxa de aproximadamente 10,07%, com uma meta de queda para 9,20% e um ‘stop-loss’ estabelecido em 10,55%. A estratégia visa aproveitar as oscilações das taxas locais, buscando lucrar com as movimentações do mercado de juros no Brasil e no contexto global.
Fonte: @ Valor Invest Globo
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